大成竞争优势混合A(090013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,837,982.36 |
9,193,453.80 |
102,208,137.01 |
71,977,469.63 |
| 本期利润 |
367,721,805.60 |
16,164,354.06 |
-14,406,283.70 |
151,216,802.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.01 |
-0.01 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.55 |
0.66 |
-0.68 |
12.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.71 |
1.39 |
6.33 |
12.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,416,213,582.20 |
853,520,197.12 |
895,140,138.61 |
1,086,606,360.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.54 |
0.51 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
3,260,288,760.43 |
2,446,022,658.70 |
2,633,655,148.56 |
2,905,558,959.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.54 |
1.51 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
273.94 |
224.87 |
220.41 |
237.86 |
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