大成行业轮动混合A(090009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,498,769.33 |
-6,834,406.37 |
-16,530,357.96 |
-9,902,558.59 |
| 本期利润 |
7,817,817.16 |
-933,244.06 |
-18,874,293.56 |
-1,121,476.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.02 |
-0.46 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.49 |
-1.03 |
-17.30 |
-0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.74 |
-0.81 |
-16.57 |
-0.96 |
| 期末可供分配利润 |
58,549,140.03 |
52,075,307.27 |
54,171,397.36 |
72,697,221.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.55 |
1.33 |
1.35 |
1.79 |
| 期末基金资产净值 |
96,302,756.59 |
91,308,856.79 |
94,412,842.33 |
113,420,240.46 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
2.33 |
2.35 |
2.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
155.10 |
132.70 |
134.60 |
178.50 |
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