长盛量化红利混合A(080005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,375,742.59 |
25,990,378.61 |
1,334,346.93 |
6,675,248.16 |
| 本期利润 |
114,625,795.16 |
45,100,615.20 |
3,273,058.65 |
6,991,083.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.31 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.34 |
11.55 |
1.57 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.78 |
14.92 |
3.50 |
4.92 |
| 期末可供分配利润 |
698,321,070.75 |
354,692,955.56 |
137,553,822.19 |
119,836,036.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22 |
1.75 |
1.40 |
1.43 |
| 期末基金资产净值 |
1,271,337,842.34 |
556,955,484.00 |
236,090,633.65 |
203,679,841.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
2.75 |
2.40 |
2.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
444.59 |
418.18 |
350.89 |
357.10 |
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