嘉实纯债债券C(070038)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,521,406.65 |
1,925,961.37 |
5,723,177.02 |
4,182,813.52 |
| 本期利润 |
4,924,903.03 |
2,873,002.80 |
11,372,657.90 |
9,426,510.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
2.29 |
5.66 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.54 |
2.36 |
4.98 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
18,644,614.87 |
18,782,275.18 |
7,678,348.48 |
20,366,671.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
132,105,600.78 |
149,861,632.19 |
67,844,862.46 |
206,046,902.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.30 |
1.27 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.38 |
52.14 |
48.64 |
45.66 |
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