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嘉实稳固收益债券C(070020)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 19,141,541.05 4,886,371.18 -11,415,268.63 19,480,761.63
本期利润 55,857,081.27 46,886,230.58 27,998,848.97 83,244,350.19
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.03 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.92 2.78 1.23 3.72
本期基金份额净值增长率(%) 4.45 3.09 2.23 4.36
期末可供分配利润 -7,759,162.01 -35,033,867.15 -59,307,366.84 -34,935,876.59
期末可供分配基金份额利润 -0.01 -0.03 -0.03 -0.02
期末基金资产净值 1,014,996,456.98 1,545,004,026.47 2,039,503,914.69 2,453,160,548.83
期末基金份额净值 1.15 1.14 1.10 1.12
基金份额累计净值增长率(%) 94.11 91.58 85.84 89.72
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