嘉实稳固收益债券C(070020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
本期已实现收益 |
19,141,541.05 |
4,886,371.18 |
-11,415,268.63 |
19,480,761.63 |
本期利润 |
55,857,081.27 |
46,886,230.58 |
27,998,848.97 |
83,244,350.19 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
2.78 |
1.23 |
3.72 |
本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
3.09 |
2.23 |
4.36 |
期末可供分配利润 |
-7,759,162.01 |
-35,033,867.15 |
-59,307,366.84 |
-34,935,876.59 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
期末基金资产净值 |
1,014,996,456.98 |
1,545,004,026.47 |
2,039,503,914.69 |
2,453,160,548.83 |
期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.10 |
1.12 |
基金份额累计净值增长率(%) |
94.11 |
91.58 |
85.84 |
89.72 |
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