嘉实价值优势混合A(070019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-129,305,581.98 |
-47,896,961.05 |
-171,517,259.97 |
-134,269,009.29 |
| 本期利润 |
126,734,050.69 |
103,125,381.24 |
-358,188,123.29 |
-143,273,900.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.15 |
-0.41 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.87 |
7.76 |
-19.36 |
-6.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.79 |
8.64 |
-19.17 |
-7.16 |
| 期末可供分配利润 |
613,300,921.41 |
652,116,810.45 |
623,486,119.85 |
950,615,680.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.97 |
0.82 |
1.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,218,972,260.34 |
1,321,510,760.64 |
1,386,271,396.60 |
1,825,463,734.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.97 |
1.82 |
2.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
213.08 |
207.02 |
182.60 |
224.59 |
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