嘉实回报混合(070018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,881,663.11 |
-7,360,712.66 |
-9,547,655.21 |
1,963,599.34 |
| 本期利润 |
165,889.02 |
-33,863,421.26 |
-93,352,012.01 |
-57,398,735.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
-6.84 |
-15.61 |
-8.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
-6.71 |
-15.12 |
-9.12 |
| 期末可供分配利润 |
104,452,660.67 |
104,537,275.07 |
123,274,164.62 |
139,057,332.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.29 |
0.33 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
476,215,797.54 |
460,510,736.55 |
514,418,048.02 |
567,865,641.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.29 |
1.39 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.67 |
149.19 |
167.09 |
185.97 |
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