嘉实多元债券B(070016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,741,343.02 |
-10,826,754.92 |
23,127,816.60 |
15,904,809.21 |
| 本期利润 |
21,702,339.99 |
676,192.03 |
-10,530,726.38 |
15,532,266.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
0.10 |
-1.46 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.64 |
0.58 |
2.49 |
3.90 |
| 期末可供分配利润 |
12,807,324.50 |
10,194,519.20 |
52,934,641.06 |
33,867,368.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
390,155,840.05 |
415,101,738.78 |
850,749,576.90 |
676,291,843.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.21 |
1.24 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.19 |
120.33 |
119.07 |
122.08 |
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