嘉实多元债券A(070015)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,311,236.97 |
-20,286,079.64 |
49,207,524.13 |
35,603,565.79 |
| 本期利润 |
129,290,660.80 |
14,437,835.58 |
-15,931,176.69 |
40,177,777.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.00 |
0.76 |
-1.05 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.96 |
0.77 |
2.81 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
59,821,988.80 |
50,216,415.93 |
131,631,747.99 |
58,622,198.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,501,915,333.99 |
1,653,083,517.54 |
1,847,311,277.91 |
1,018,371,773.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.22 |
1.25 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
152.76 |
131.62 |
129.86 |
132.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
