嘉实研究精选混合(070013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-69,828,246.41 |
-109,802,867.59 |
-289,887,620.73 |
-85,591,594.61 |
| 本期利润 |
-61,388,848.20 |
-59,420,538.72 |
-279,988,224.84 |
-96,944,773.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.36 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.91 |
-6.45 |
-24.86 |
-7.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.60 |
-6.28 |
-22.62 |
-7.66 |
| 期末可供分配利润 |
117,117,464.75 |
122,545,450.66 |
188,893,886.16 |
375,495,220.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.16 |
0.24 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
847,211,438.02 |
870,176,550.78 |
968,653,587.38 |
1,154,581,050.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.24 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
207.66 |
208.72 |
229.41 |
293.06 |
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