嘉实稳健混合(070003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,938,156.58 |
-85,023,225.68 |
-82,503,401.25 |
6,893,725.67 |
| 本期利润 |
187,477,687.07 |
53,539,794.38 |
-206,595,861.12 |
-86,633,910.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.04 |
-0.16 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.27 |
3.24 |
-11.19 |
-4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.80 |
3.30 |
-11.04 |
-4.54 |
| 期末可供分配利润 |
1,144,983,333.44 |
1,057,819,338.27 |
1,030,790,428.48 |
1,194,022,831.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.89 |
0.84 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
1,709,493,369.32 |
1,646,106,401.08 |
1,634,058,575.00 |
1,820,301,659.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.38 |
1.34 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
481.51 |
437.29 |
420.12 |
458.12 |
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