华安纯债债券C(040041)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,006,747.21 |
7,978,604.79 |
14,536,346.98 |
7,865,433.49 |
| 本期利润 |
19,111,205.38 |
11,227,318.49 |
20,834,207.91 |
14,794,628.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
2.43 |
3.78 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
2.50 |
4.24 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
2,228,920.99 |
4,328,366.35 |
5,755,893.25 |
9,479,724.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
553,810,762.58 |
449,928,761.82 |
457,518,195.31 |
668,579,553.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.66 |
54.79 |
51.02 |
49.08 |
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