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首页 - 基金 - 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794) - 财务指标
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -
本期利润 -0.35
加权平均基金份额本期利润 -0.04
本期加权平均净值利润率(%) -3.53
本期基金份额净值增长率(%) -3.50
期末可供分配利润 -0.35
期末可供分配基金份额利润 -0.04
期末基金资产净值 9.65
期末基金份额净值 0.97
基金份额累计净值增长率(%) -3.50
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