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首页 - 基金 - 国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) - 财务指标
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国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 14.17
本期利润 41.93
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.57
本期基金份额净值增长率(%) 0.33
期末可供分配利润 2,273.77
期末可供分配基金份额利润 0.29
期末基金资产净值 11,052.26
期末基金份额净值 1.40
基金份额累计净值增长率(%) 0.33
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