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首页 - 基金 - 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083) - 财务指标
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华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 33,231.26
本期利润 -446,285.32
加权平均基金份额本期利润 -0.05
本期加权平均净值利润率(%) -4.83
本期基金份额净值增长率(%) -4.94
期末可供分配利润 -447,510.08
期末可供分配基金份额利润 -0.05
期末基金资产净值 8,611,213.20
期末基金份额净值 0.95
基金份额累计净值增长率(%) -4.94
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