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首页 - 基金 - 西部利得沣睿利率债债券C(022066) - 财务指标
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西部利得沣睿利率债债券C(022066)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 107,907.18
本期利润 89,572.30
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.33
本期基金份额净值增长率(%) 1.00
期末可供分配利润 1,625,839.85
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 300,165,654.59
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.00
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