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首页 - 基金 - 国泰君安安宜纯债债券(021794) - 财务指标
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国泰君安安宜纯债债券(021794)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 24,070,345.48
本期利润 47,449,505.57
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.40
本期基金份额净值增长率(%) 2.19
期末可供分配利润 24,483,152.01
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 2,246,799,364.21
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.19
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