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首页 - 基金 - 国泰润利纯债债券C(021785) - 财务指标
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国泰润利纯债债券C(021785)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 91,533.15
本期利润 98,934.21
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.89
本期基金份额净值增长率(%) 0.63
期末可供分配利润 605,692.27
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 80,099,434.21
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.63
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