| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,313,093.90 | 0.04 |
| 本期利润 | 3,643,379.74 | 0.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.47 | 0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.60 | 0.11 |
| 期末可供分配利润 | 11,564,346.68 | 0.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 513,130,837.40 | 30.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.60 | 0.11 |
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