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首页 - 基金 - 华夏纯债债券D(021657) - 财务指标
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华夏纯债债券D(021657)财务指标
单位：元
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 178.47 0.68
本期利润 210.80 3.51
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 3.83 0.18
本期基金份额净值增长率(%) 2.51 0.18
期末可供分配利润 293.65 7.12
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.00
期末基金资产净值 10,863.53 2,003.51
期末基金份额净值 1.16 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 2.51 0.18
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