| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 73,440,613.16 | 837,646.84 |
| 本期利润 | 156,167,565.25 | 2,667,529.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.99 | 0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.70 | 0.42 |
| 期末可供分配利润 | 2,247,184,129.30 | 247,976,937.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.55 | 0.53 |
| 期末基金资产净值 | 7,105,066,556.87 | 797,507,529.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.75 | 1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.70 | 0.42 |
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