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首页 - 基金 - 建信鑫益90天持有期债券C(021579) - 财务指标
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建信鑫益90天持有期债券C(021579)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 14,808,754.68
本期利润 19,349,722.69
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.82
本期基金份额净值增长率(%) 1.15
期末可供分配利润 5,063,738.42
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 770,049,746.35
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.15
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