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首页 - 基金 - 摩根瑞欣利率债债券C(021236) - 财务指标
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摩根瑞欣利率债债券C(021236)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 730,701.78
本期利润 446,754.75
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 4.15
本期基金份额净值增长率(%) 3.88
期末可供分配利润 5,940,019.01
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 246,092,624.92
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.88
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