| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,877,041.92 | 910,419.95 |
| 本期利润 | 18,657,427.04 | 2,549,083.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.96 | 1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.04 | 0.97 |
| 期末可供分配利润 | 33,349,441.63 | 43,796,399.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 680,943,842.24 | 613,667,414.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.04 | 0.97 |
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