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首页 - 基金 - 建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) - 财务指标
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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 2,092,075.86
本期利润 2,225,266.69
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.83
本期基金份额净值增长率(%) 1.49
期末可供分配利润 965,655.36
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 65,917,808.98
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.49
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