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首页 - 基金 - 长盛利鑫90天持有纯债C(020688) - 财务指标
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长盛利鑫90天持有纯债C(020688)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 1,469,179.66
本期利润 1,669,729.58
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.97
本期基金份额净值增长率(%) 2.62
期末可供分配利润 367,613.57
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 36,043,450.89
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.62
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