| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,319,846.53 | 4,465,437.28 |
| 本期利润 | 5,652,129.16 | 4,209,229.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.26 | 0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.28 | 1.00 |
| 期末可供分配利润 | 705,095.80 | 2,229,326.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 63,269,516.67 | 224,445,562.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.28 | 1.00 |
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