| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,173,852.36 | 127.03 | 0.64 |
| 本期利润 | 10,071,233.25 | 149.16 | 1.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.79 | 1.63 | 0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.59 | 1.55 | 0.12 |
| 期末可供分配利润 | 29,673,027.70 | 520.62 | 35.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 510,033,783.72 | 11,070.93 | 1,001.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.71 | 1.66 | 0.12 |
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