| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 440.75 | 240.66 | 5.44 |
| 本期利润 | 467.47 | 231.06 | 22.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.59 | 2.29 | 0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.69 | 2.32 | 0.23 |
| 期末可供分配利润 | 562.37 | 325.96 | 94.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 10,440.51 | 10,204.10 | 9,973.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.92 | 2.55 | 0.23 |
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