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首页 - 基金 - 嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177) - 财务指标
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嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 2,069,731.56
本期利润 2,016,953.09
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 5.83
本期基金份额净值增长率(%) 6.55
期末可供分配利润 914,409.30
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 14,866,019.04
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 6.55
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