| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 17,189,971.55 | 14,508,914.73 |
| 本期利润 | 16,770,349.29 | 14,653,280.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.35 | 1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.35 | 1.31 |
| 期末可供分配利润 | 3,023,102.42 | 5,128,647.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 130,225,196.54 | 388,013,487.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.38 | 1.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
