国泰民安增利债券A(020033)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
185,996.33 |
48,988.67 |
-396,142.92 |
-368,664.89 |
| 本期利润 |
339,433.42 |
90,980.96 |
154,709.26 |
192,323.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
0.69 |
0.85 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
0.08 |
0.69 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
198,753.25 |
151,763.21 |
375,204.94 |
417,962.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,533,660.25 |
6,210,775.57 |
17,435,962.91 |
18,264,132.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.79 |
-5.81 |
-5.88 |
-5.69 |
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