国泰事件驱动策略混合A(020023)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,701,224.05 |
-45,028,978.61 |
-14,418,514.44 |
24,161,298.28 |
| 本期利润 |
-12,975,918.64 |
-34,844,965.04 |
-23,279,019.58 |
25,840,997.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
-0.91 |
-0.52 |
0.59 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.60 |
-21.64 |
-9.75 |
10.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.67 |
-17.27 |
-7.99 |
11.48 |
| 期末可供分配利润 |
88,807,420.36 |
74,663,468.75 |
140,303,343.80 |
200,264,776.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.76 |
2.17 |
3.24 |
4.05 |
| 期末基金资产净值 |
149,138,067.09 |
137,061,267.52 |
207,997,206.91 |
287,819,906.39 |
| 期末基金份额净值 |
4.63 |
3.98 |
4.81 |
5.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
363.17 |
297.76 |
380.80 |
482.57 |
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