国泰双利债券A(020019)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,726,615.34 |
-44,002,287.75 |
48,031,067.17 |
112,779,267.22 |
| 本期利润 |
161,881,506.46 |
79,746,453.10 |
-21,026,727.29 |
-1,410,956.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.16 |
2.62 |
-0.40 |
-0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.84 |
2.74 |
0.46 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,047,758,531.14 |
900,157,829.18 |
1,269,938,030.10 |
1,969,759,276.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.58 |
0.53 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
2,683,783,273.49 |
2,459,504,842.04 |
3,644,985,538.46 |
5,621,025,684.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.58 |
1.54 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.35 |
121.50 |
115.60 |
116.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
