国泰区位优势混合A(020015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,356,511.25 |
-46,399,880.99 |
-31,780,873.30 |
-9,091,834.70 |
| 本期利润 |
1,795,672.02 |
-37,945,377.73 |
-31,067,536.23 |
-3,789,760.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.67 |
-0.49 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
-20.91 |
-12.13 |
-1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
-16.57 |
-8.56 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
146,066,358.93 |
110,121,085.59 |
177,880,751.35 |
200,700,498.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.79 |
2.04 |
2.64 |
3.03 |
| 期末基金资产净值 |
198,414,428.75 |
164,179,519.11 |
245,250,114.09 |
267,040,357.65 |
| 期末基金份额净值 |
3.79 |
3.04 |
3.64 |
4.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
294.93 |
216.45 |
279.31 |
319.41 |
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