| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,908,539.26 | -1,682,044.30 | 40,803.49 |
| 本期利润 | 5,735,469.41 | -468,571.74 | 89,295.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.32 | -0.14 | 2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | 0.09 | 3.05 |
| 期末可供分配利润 | 51,936,819.02 | 55,390,012.22 | 1,150,931.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 464,794,566.97 | 543,586,072.71 | 10,830,942.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.28 | 3.14 | 3.05 |
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