| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 21,022,486.04 | 10,463,070.51 | -74,274.11 |
| 本期利润 | 163,331,014.45 | 12,317,883.03 | 1,374,860.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 15.58 | 4.02 | 2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.45 | 4.91 | 1.54 |
| 期末可供分配利润 | 158,947,727.61 | 10,273,582.27 | 2,319,548.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 4,279,119,692.16 | 307,938,190.64 | 783,274,169.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.09 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.17 | 6.53 | 1.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
