| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,483,656.35 | 4,230,916.70 | 1,988,141.29 |
| 本期利润 | 2,175,678.09 | 2,266,112.75 | 7,115,334.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.89 | 1.04 | 1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.80 | 0.56 | 0.88 |
| 期末可供分配利润 | 14,442,648.82 | 8,323,790.80 | 41,191,497.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 300,283,901.96 | 200,145,650.03 | 1,004,592,540.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.71 | 1.44 | 0.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
