| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,496,269.06 | 2,218,651.10 | -2,757.94 |
| 本期利润 | 2,380,547.31 | 2,090,552.03 | 33,155.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.20 | 5.55 | 8.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.22 | 7.53 | 3.88 |
| 期末可供分配利润 | 46,818,468.08 | 28,630,463.58 | 990,992.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.70 | 0.65 | 0.54 |
| 期末基金资产净值 | 114,055,628.18 | 72,348,514.57 | 2,829,568.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.70 | 1.65 | 1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.50 | 11.70 | 3.88 |
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