| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,509,551.27 | 4,451,603.79 |
| 本期利润 | 4,641,347.00 | 4,439,341.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.34 | 1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.79 | 1.97 |
| 期末可供分配利润 | 470,287.33 | 1,601,973.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 18,957,537.52 | 81,459,571.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.82 | 2.00 |
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