| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,422,749.67 | 5,530,647.90 | -310,050.90 |
| 本期利润 | 9,916,511.59 | 3,469,984.28 | 2,987,979.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.00 | 1.18 | 0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.12 | 6.63 | 0.24 |
| 期末可供分配利润 | 2,991,942.93 | 1,569,482.63 | -310,050.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 21,233,133.67 | 38,529,749.20 | 1,257,349,833.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.07 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.40 | 6.89 | 0.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
