| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,033,280.03 | 4,837,865.68 |
| 本期利润 | 5,915,703.46 | 4,625,909.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.30 | 1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.73 | 2.21 |
| 期末可供分配利润 | 4,689,416.56 | 2,735,213.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 132,263,225.93 | 116,982,721.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.92 | 2.39 |
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