| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 17,103,056.07 | 5,366,705.60 | -2,213.29 |
| 本期利润 | 7,471,286.03 | -6,657,713.73 | 4,818.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | -0.26 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.61 | -15.54 | 3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.81 | 7.37 | -1.35 |
| 期末可供分配利润 | 53,582,750.28 | 55,343,576.25 | 149,035.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.63 | 0.56 | 0.50 |
| 期末基金资产净值 | 140,505,403.26 | 158,495,463.56 | 447,202.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.66 | 1.61 | 1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.31 | 5.92 | -1.35 |
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