鹏华沪深港新兴成长混合C(018710)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,264,980.27 |
-43,360,988.77 |
724,553.76 |
0.03 |
| 本期利润 |
5,377,343.56 |
-68,591,242.69 |
6,722,370.90 |
20.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.22 |
0.07 |
4.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
-27.20 |
6.75 |
418.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.68 |
-24.86 |
-2.50 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
-125,206,872.58 |
-113,953,231.59 |
-25,223,744.63 |
0.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.09 |
- |
| 期末基金资产净值 |
463,410,640.90 |
312,229,173.72 |
272,105,577.51 |
1,830.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.73 |
0.98 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.86 |
-26.74 |
-2.50 |
2.00 |
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