| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 399,523.35 | 399,115.76 | 11.91 | 3.74 |
| 本期利润 | 1,406,247.17 | 1,405,809.26 | 6.32 | 0.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.44 | 2.65 | 1.23 | 0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.26 | 2.78 | 1.23 | 0.15 |
| 期末可供分配利润 | 1,609.17 | 58.13 | 50.18 | 42.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 29,650.81 | 540.87 | 516.27 | 510.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.56 | 4.05 | 1.23 | 0.15 |
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