中银纯债债券D(018581)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
331,832,289.99 |
104,605,197.54 |
10,945,434.46 |
198,060.71 |
| 本期利润 |
514,847,392.12 |
197,810,393.94 |
27,432,905.66 |
121,095.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
3.41 |
5.06 |
0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.17 |
3.78 |
2.95 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
698,374,216.20 |
603,215,371.78 |
166,310,456.96 |
1,339,206.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,087,754,605.94 |
10,978,429,051.03 |
4,511,588,865.33 |
73,125,294.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.32 |
6.84 |
2.95 |
0.61 |
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