| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 21,886,009.08 | 14,325,570.26 | 1,695.32 |
| 本期利润 | 21,529,288.07 | 20,916,717.40 | 1,917.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.50 | 0.96 | 0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.01 | 0.87 | 39.61 |
| 期末可供分配利润 | 4,319,478.26 | 525,538,840.86 | 80,743.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.10 | 0.35 |
| 期末基金资产净值 | 41,785,062.53 | 5,825,821,117.56 | 309,347.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.10 | 1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 42.42 | 40.83 | 39.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
