| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 549,289.68 | 262,402.49 | 1,392,622.92 |
| 本期利润 | 789,985.38 | 389,131.27 | 1,408,190.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.93 | 0.32 | 0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.05 | 0.48 | 0.39 |
| 期末可供分配利润 | 578,965.15 | 592,605.96 | 513,123.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 33,262,985.73 | 71,995,925.36 | 209,931,061.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.45 | 0.87 | 0.39 |
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