| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,929,442.28 | 2,190,196.96 | 5,795,419.33 |
| 本期利润 | 4,957,310.99 | 2,471,867.20 | 6,036,226.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.58 | 0.58 | 0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.46 | 0.68 | 0.57 |
| 期末可供分配利润 | 3,454,124.42 | 3,437,433.71 | 2,753,689.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 149,955,185.28 | 287,222,942.51 | 654,981,183.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.04 | 1.25 | 0.57 |
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