中银新经济灵活配置混合C(018556)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,861,880.92 |
-10,873,534.18 |
-2,731,616.98 |
-98,491.04 |
| 本期利润 |
-3,826,179.93 |
-6,251,877.57 |
-11,442,552.12 |
55,802.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.29 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.23 |
-5.81 |
-16.17 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.06 |
-8.83 |
-10.44 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润 |
9,372,984.45 |
22,787,006.16 |
30,650,293.55 |
6,844,921.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.52 |
0.66 |
0.82 |
| 期末基金资产净值 |
22,460,612.74 |
66,770,319.89 |
76,754,513.13 |
15,153,539.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.52 |
1.67 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.69 |
-18.34 |
-10.44 |
-1.88 |
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